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自2016年以來，公司通過向賈躍亭先生控制的關(guān)聯(lián)方銷售貨物、提供服務(wù)等經(jīng)營性業(yè)務(wù)及代墊費用等資金往來方式形成了大量關(guān)聯(lián)應(yīng)收和預(yù)付款項。截至2017年11月30日，上述關(guān)聯(lián)方對上市公司的關(guān)聯(lián)欠款余額達到753,141.08萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，最終以審計值為準，下同）。

雖然公司正在對上述關(guān)聯(lián)方欠款積極進行催收工作，但仍存在回收風(fēng)險。截至目前，公司部分關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項尚未收回，已出現(xiàn)公司對上游供應(yīng)商形成大量欠款無法支付、大量債務(wù)違約和訴訟等問題。如上述應(yīng)收款項出現(xiàn)大面積回收困難，將導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張，危及公司信用體系，致使融資渠道不暢，對公司經(jīng)營構(gòu)成不利影響。

公司管理層已認識到問題的嚴峻性和緊迫性，如果沒有新的資金進入，公司將面臨經(jīng)營困難問題?；谏鲜銮闆r，公司股東天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天津嘉睿”）通過借款方式向上市公司注入17.9億元資金，在一定程度上緩解了公司及子公司的資金需求壓力。

3、賈躍亭先生、賈躍芳女士未履行借款承諾導(dǎo)致公司現(xiàn)金流緊張的風(fēng)險

2014年末和2015年5月25日，公司分別收到賈躍芳女士和賈躍亭先生發(fā)來的《股份減持計劃告知函》，均承諾將自己減持樂視網(wǎng)股票獲得的資金全部或部分借給公司作為營運資金使用。該筆借款將用于公司日常經(jīng)營，公司可在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)流動資金需要提取使用，借款期限將不低于60個月，免收利息。

2014年12月，公司與賈躍芳女士簽署了第一份《借款合同》，借款金額不低于1.78 億元；2015年2月，公司與賈躍芳女士簽署了第二份《借款合同》，借款金額為不少于15億元。上述借款期限5年，免收利息，用于補充公司營運資金。

2015年6月，公司與賈躍亭先生簽署了第一份《借款合同》，借款金額為不少于25億元；2015年11月，公司與賈躍亭先生簽署了第二份《借款合同》，借款金額為不少于32億元。上述借款將用于公司日常經(jīng)營，借款期限為不低于十年（120個月），免收利息，用于補充公司營運資金。

2015年7月27日，賈躍亭先生就上述減持所得資金借予上市公司事項，追加承諾如下：1、已經(jīng)減持所得資金將全部借予上市公司使用，上市公司進行還款后，還款所得資金賈躍亭先生將自收到還款之日起六個月內(nèi)全部用于增持樂視網(wǎng)股份。2、賈躍亭先生屆時增持同樣數(shù)量股份時，若增持均價低于減持均價，則減持所得款項與增持總金額的差額將無償贈予上市公司。在減持之日至增持之日期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，所減持股票的價格與數(shù)量將相應(yīng)進行調(diào)整。（交易均價=交易總金額/交易總股數(shù)）

截止目前，賈躍亭先生對公司承諾借款實際余額為0元。賈躍芳女士對公司實際借款余額為11.0095萬元。賈躍亭先生從2015年6月開始至今每月末借款余額變動情況見下表：

賈躍芳女士從2014年9月開始至今每月末借款余額變動情況見下表：

2017年9月20日，公司分別向賈躍亭先生、賈躍芳女士發(fā)送了《關(guān)于提醒并要求賈躍亭先生繼續(xù)履行借款承諾的函》和《關(guān)于提醒并要求賈躍芳女士繼續(xù)履行借款承諾的函》，但均未收到回函。公司于10月26日再次分別向賈躍亭先生、賈躍芳女士發(fā)送了《關(guān)于再次提醒并要求賈躍亭先生繼續(xù)履行借款承諾的函》和《關(guān)于再次提醒并要求賈躍芳女士繼續(xù)履行借款承諾的函》。

2017年11月9日，公司分別收到賈躍亭先生、賈躍芳女士回復(fù)的《關(guān)于本人無息借款與上市公司承諾事項的回函》。根據(jù)回函內(nèi)容，公司董事會認為賈躍亭先生、賈躍芳女士由于個人資金、債務(wù)原因已無力繼續(xù)履行借款承諾，并且目前也未提出新承諾以替代原有承諾，故賈躍亭先生、賈躍芳女士已違反自身所作借款承諾。

2017年12月7日，公司發(fā)布了《關(guān)于北京證監(jiān)局對賈躍亭、賈躍芳采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施的公告》，行政監(jiān)管措施決定書要求賈躍亭、賈躍芳出具書面整改報告，報告內(nèi)容包括但不限于：你對存在問題的認識情況、采取的具體整改措施、未整改問題的原因、后續(xù)整改計劃、整改期限等。

2017年12月29日，深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于對樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司股東賈躍亭、賈躍芳給予公開譴責(zé)處分的公告》，對賈躍亭、賈躍芳予以公開譴責(zé)的處分。該違反承諾的行為直接或間接導(dǎo)致公司運營資金安排出現(xiàn)嚴重缺口，公司現(xiàn)金流緊張，公司經(jīng)營持續(xù)惡化，進而引發(fā)一系列債務(wù)違約和訴訟。

4、公司現(xiàn)有債務(wù)到期導(dǎo)致公司現(xiàn)金流進一步緊張的風(fēng)險

公司經(jīng)營的主要現(xiàn)金來源為公司會員、電視銷售、廣告等業(yè)務(wù)收入及銀行借款、外部借款等融資渠道。公司市場環(huán)境變化及非上市業(yè)務(wù)的沖擊導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)進行調(diào)整，業(yè)務(wù)收入水平下降，同時業(yè)務(wù)規(guī)模下降導(dǎo)致銀行信貸額度收緊，公司存在因債務(wù)到期導(dǎo)致現(xiàn)金流進一步緊張的風(fēng)險。

截至2017年12月31日，公司存在融資借款及貸款類負債共計92.88億元，其中部分將于2018年到期。如果公司業(yè)務(wù)規(guī)模無法重新回到較高水平，信貸額度恢復(fù)，公司將因現(xiàn)金流進一步緊張導(dǎo)致公司存在償債壓力。

由于關(guān)聯(lián)方欠款未能有效償還導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張，公司業(yè)務(wù)經(jīng)營困難，無力向上游支付采購款進而形成產(chǎn)品并進行銷售，公司收入水平大幅下降。此外，由于受到關(guān)聯(lián)方資金緊張、流動性風(fēng)波影響，社會輿論持續(xù)發(fā)酵并不斷擴大等一系列對公司聲譽和信用造成的影響，公司的廣告收入出現(xiàn)大幅下滑；同時，由于關(guān)聯(lián)方債務(wù)風(fēng)險、現(xiàn)金流緊張波及公司供應(yīng)商合作體系，從產(chǎn)品供應(yīng)到賬期授予等均產(chǎn)生負面壓力，公司終端收入以及會員收入均出現(xiàn)較大幅度的下滑。

雖然部分業(yè)務(wù)收入規(guī)模大幅下降，公司日常運營成本，如CDN及帶寬費用、攤提費用（版權(quán)攤銷）等并未相應(yīng)減少，同時融資成本大幅增加。

同時，由于關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項存在部分回收困難的可能，公司存在2017年度計提大額壞賬準備的風(fēng)險。
上述各因素導(dǎo)致公司2017年經(jīng)營業(yè)績存在大幅下滑的風(fēng)險。

6、公司部分業(yè)務(wù)業(yè)績存在重大不確定性的風(fēng)險

截至2016年12月31日，公司廣告業(yè)務(wù)存在應(yīng)收賬款478,428.39萬元，預(yù)計其中部分應(yīng)收賬款的收回存在不確定性。如對該部分應(yīng)收賬款計提減值，將對公司廣告業(yè)務(wù)業(yè)績造成一定沖擊。
此外，由于以往樂視云計算有限公司（以下簡稱“云計算”）業(yè)務(wù)量需求增長較快，成本存在較大幅度的上升。在目前業(yè)務(wù)規(guī)模快速變化的情況下，云計算成本無法相應(yīng)及時進行準確確認和調(diào)整，將對云計算業(yè)務(wù)業(yè)績形成較大壓力。

上述因素導(dǎo)致公司相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績存在重大不確定性的風(fēng)險。

2016年3月，公司董事會審議通過設(shè)立深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“樂視并購基金”或“基金”）的議案。成立該基金目的是聚焦樂視生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)標的公司的投資機會，致力于服務(wù)樂視生態(tài)的成長、推動樂視生態(tài)的價值創(chuàng)造，布局與樂視生態(tài)相關(guān)的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。

2016年4月12日，公司2015年度股東大會審議通過《關(guān)于為樂視并購基金一期募集資金提供回購擔(dān)保的議案》，樂視并購基金發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元人民幣的并購基金，一期規(guī)模約48億元，其中劣后級份額約10億元，次級份額約6億元，優(yōu)先級份額約32億元，為了保證樂視并購基金順利募集資金及后續(xù)業(yè)務(wù)開展，公司、樂視控股、賈躍亭先生聯(lián)合為樂視并購基金一期募集資金本金及預(yù)期收益提供回購連帶擔(dān)保，預(yù)計承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任50億元左右，其中包含對中間級和優(yōu)先級15%的收益承諾。

截止目前，基金總出資43.49億元，其中劣后級份額10.00億元，次級份額6.00億元，優(yōu)先級份額27.49億元。2016年至今，基金先后投資TCL多媒體科技控股有限公司、酷派集團有限公司、樂視創(chuàng)景科技（北京）有限公司、深圳超多維科技有限公司、深圳市匯鑫網(wǎng)橋互聯(lián)網(wǎng)金融科技服務(wù)有限公司等項目，合計投資金額34.25億元。目前投資項目分別出現(xiàn)了賬面虧損、項目停擺等問題，基金存在虧損的風(fēng)險。

基金由賈躍亭先生和樂視控股承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任之外，樂視網(wǎng)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，若基金整體出現(xiàn)嚴重虧損，公司將可能因承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任而面臨利潤水平和現(xiàn)金流的大幅損失。截止2017年6月30日，公司實際擔(dān)保金額為50.0680億元。

2016年8月至2016年11月期間，公司在通過西藏樂視使用募集資金向版權(quán)出售方購買版權(quán)時，出現(xiàn)了部分擬購買版權(quán)的影視作品因監(jiān)管政策、演員變更等原因延期交付或部分合同條款擬變更而重新進入談判期的情況，造成付款延后。上述已提取的募集資金未立即轉(zhuǎn)回到平安銀行專戶，由西藏樂視將其陸續(xù)轉(zhuǎn)入樂視網(wǎng)的賬戶，用于支付員工工資、稅費結(jié)算等上市公司補充流動資金用途。上述事項涉及的募集資金累計881,020,000元。2016年年底前，因以上版權(quán)談判后確定短期內(nèi)無法再采購，西藏樂視將累計881,020,000元全部轉(zhuǎn)回了平安銀行專戶。

公司于2017年4月20日披露了此事項后，及時與監(jiān)管部門進行溝通，積極采取補救措施：召開公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，補充履行了募集資金補充流動資金的程序，將前述使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況提交董事會審議，并由獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見。

雖然公司及時將募集資金款項轉(zhuǎn)回并采取了補救、整改措施，并對公司內(nèi)部人員進行了教育處理，但若未來公司再次發(fā)生募集資金款項用途未經(jīng)批準進行調(diào)整的情形，公司將可能因此面臨處罰的風(fēng)險。

2017年11月21日，公司發(fā)布了《第三屆董事會第五十次會議公告》，公司董事會除應(yīng)回避董事外一致審議通過了《關(guān)于樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司擬向天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司申請借款12.9億元的議案》及《關(guān)于為公司借款提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫宏斌、劉淑青女士回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

上述借款及提供反擔(dān)保議案為公司董事會、管理層基于公司目前資金狀況已無法支撐日常經(jīng)營支出境況下提出。公司目前存在大量關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款未能收回、大股東承諾對公司的借款不能到位、體系外業(yè)務(wù)經(jīng)營不善、品牌沖擊導(dǎo)致公司難以申請新的金融機構(gòu)貸款和原有貸款展期等問題，以上問題導(dǎo)致公司資金狀況已無法支撐日常經(jīng)營支出，業(yè)務(wù)經(jīng)營難以為繼。公司期望通過本次借款、反擔(dān)保議案的達成，以延續(xù)公司經(jīng)營。

公司以所持子公司股權(quán)對外提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保，同時子公司新樂視智家以其子公司股權(quán)為樂視網(wǎng)提供反擔(dān)保，如若債務(wù)到期無法償還，公司將面臨被擔(dān)保方因不能足額、按時償還債務(wù)，由公司清償債務(wù)或存在無法清償導(dǎo)致?lián)ＹY產(chǎn)被依法處置的風(fēng)險。

同時，公司也將努力通過處置其他資產(chǎn)籌款償還、借款展期、債務(wù)重組等方式處理相關(guān)債務(wù)或擔(dān)保事項，但如果不能通過其他方式籌款或達成還款延期、債務(wù)重組等情形，公司將面臨子公司實際控制人發(fā)生變更的風(fēng)險。

針對上述風(fēng)險，公司董事會制定了風(fēng)險應(yīng)對措施，具體如下：

1、要求賈躍亭先生對其造成的上市公司關(guān)聯(lián)債務(wù)負責(zé)

賈躍亭先生作為公司控股股東及實際控制人，對上市公司負有合法合規(guī)經(jīng)營及保障上市公司和上市公司其他股東利益不受侵害的責(zé)任。然而，賈躍亭先生通過樂視控股及其所控制的其他樂視體系內(nèi)關(guān)聯(lián)公司，以關(guān)聯(lián)交易的方式形成大量上市公司應(yīng)收款項。截至2017年11月30日，上述關(guān)聯(lián)方對上市公司的關(guān)聯(lián)欠款余額達到753,141.08萬元，對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營造成了難以承受的負擔(dān)。

公司將采取包括法律手段在內(nèi)的一切手段，責(zé)成賈躍亭先生及其關(guān)聯(lián)方停止向第三方處置其所控制的樂視汽車（北京）有限公司、Faraday Future、Lucid等相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，并優(yōu)先用于切實解決其對上市公司構(gòu)成的實際債務(wù)，盡最大可能保障上市公司股東權(quán)益。

2、拓寬融資渠道，維系公司現(xiàn)金流并重新激活業(yè)務(wù)

由于公司目前存在品牌信譽下降、銀行授信收緊等問題，從市場上籌措資金存在一定難度。公司先行與股東天津嘉睿簽署借款及擔(dān)保協(xié)議，獲得合計17.9億元借款及不超過30億元的擔(dān)保。

未來，公司將進一步拓寬融資渠道，獲取公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金及業(yè)務(wù)資源，以解決公司目前資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展問題。同時，公司將對非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)及嚴重虧損資產(chǎn)予以處置以回籠資金，專注于公司主業(yè)運營；并擬對內(nèi)部架構(gòu)及業(yè)務(wù)進行重組，提升資產(chǎn)及業(yè)務(wù)運營效率。公司將盡全力激活業(yè)務(wù)現(xiàn)金流，對核心業(yè)務(wù)進行加強和提升，但融資渠道拓展和業(yè)務(wù)調(diào)整方案存在因市場環(huán)境和業(yè)務(wù)變化等因素導(dǎo)致的不確定性。

目前，公司子公司新樂視智家電子科技（天津）有限公司的股權(quán)融資工作正在進行。

公司將堅持以用戶體驗為核心，以“平臺+終端+內(nèi)容+應(yīng)用”的理念，集中公司資源聚焦大屏生態(tài)優(yōu)勢領(lǐng)域，結(jié)合分眾自制和內(nèi)容開放的整體戰(zhàn)略，將經(jīng)營核心關(guān)注點回歸到大屏互聯(lián)網(wǎng)家庭娛樂生活的主營業(yè)務(wù)上去，同時將進行內(nèi)部垂直整合以及外部全面開放的改造。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

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