中天金融實控人羅玉平
日前，中天金融（000540.SZ）發(fā)布公告稱，截至目前，公司以現(xiàn)金方式購買華夏人壽21%-25%股份的重大資產(chǎn)重組事項尚在進(jìn)程中，尚未形成最終方案。公司已依據(jù)協(xié)議及交易進(jìn)程支付了定金70億元，本次標(biāo)的股權(quán)交易定價不超過310億元。
五年了，中天金融為此發(fā)布公告70余次，仍收購未果。如今，負(fù)債高企的大股東金世旗國際控股股份有限公司（以下簡稱“金世旗控股”）不斷減持、大量質(zhì)押其股票；自身50億元融資余額“爆雷”展期，中天金融還有能力接盤嗎？
金世旗控股持股中天金融比例變動，數(shù)據(jù)：愛企查
2022年6月25日，中天金融發(fā)布了對5月24日至5月27日金世旗控股被動減持公司股份一事的補(bǔ)充更正公告。由于金世旗控股與申萬宏源未能順利實施股份轉(zhuǎn)讓，質(zhì)押給申萬宏源的部分公司股票因觸發(fā)股票質(zhì)押協(xié)議約定的相關(guān)條款被實施平倉處置，導(dǎo)致金世旗控股被動減持公司股份62,226,300股，占公司總股本的0.89%。
2022年5月30日至5月31日，金世旗控股被申萬宏源再次實施平倉處置，被動減持公司股份7,773,700股，占公司總股本的0.11%。兩次減持后，金世旗控股對中天金融的持股比例變?yōu)?5.17%。對比之前金世旗控股所持中天金融46.17%的股份，5月共減持1%。
截至目前，金世旗控股所持中天金融股份累計被質(zhì)押數(shù)量為2,216,415,006股，占其所持股份的70.05%，占公司總股本的31.64%。背后的原因是金世旗控股負(fù)債高企，營收、凈利潤大幅下降。
金世旗控股近5年業(yè)績情況，數(shù)據(jù)：公司財報
數(shù)據(jù)顯示，金世旗控股連續(xù)5年虧損、總負(fù)債千億以上。近兩年業(yè)績尤為“慘淡”，2020年凈利潤-5.61億，同比下降203.06%；2021年凈利潤-39.47億，同比下降603.09%；2021年凈資產(chǎn)首次為負(fù)，已資不抵債。2022年第一季度營收56.52億，凈利潤-4.88億，總負(fù)債1667.59億，負(fù)債率101.01%。
可見，大股東金世旗控股已“自身難保”，將中天金融大量股份質(zhì)押為其融資提供增信。另一方面，中天金融也深陷債務(wù)糾紛。
2022年6月18日，中天金融發(fā)布公告，公司將與子公司聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司（以下簡稱“聯(lián)合銅箔”）與平安銀行股份有限公司惠州分行簽署《保證擔(dān)保合同》，聯(lián)合銅箔為公司向平安銀行股份有限公司惠州分行融資余額 50億元展期事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。目前，擔(dān)保已生效，這意味著之前50億元融資余額“爆雷”了。
這筆借款要追溯到2016年。2016年9月，中天金融全資子公司貴陽金融控股有限公司（以下簡稱“貴陽金控”）向平安銀行股份有限公司惠州分行申請融資30億元。截至目前，該筆融資余額為17億元。同月，中天金融于2016年9月向江海證券有限公司申請融資50億元，平安銀行惠州分行于2021年11月承接了該筆債權(quán)。截至目前，該筆融資余額為50億元。為此，中天金融質(zhì)押了子公司中天城投23%的股權(quán)為貴陽金控該筆融資提供增信，質(zhì)押中天城投66%的股權(quán)為自己該融資提供增信。綜合2022年初公司發(fā)布的公告，中天金融合計將所持中天城投104.13億元出資額質(zhì)押給了平安銀行惠州分行。
值得一提的是，早在之前，中天金融就想以89億元的“骨折價”轉(zhuǎn)讓中天城投100%股權(quán)，給同屬“佳源系”的佳源創(chuàng)盛和上海杰忠。但佳源創(chuàng)盛支付完15.8億元的定金后，就不了了之了。
數(shù)據(jù)：中天金融公告
除了50億借款展期，今年5月20日，中天金融一份答復(fù)函披露，公司逾期債務(wù)本金合計40.4億元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)約34%，大多債務(wù)正在辦理展期。企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，中天金融債券存量規(guī)模81.50億元，債券6只。其中，私募債54.50億元，占比66.87%。從兌付時間來看，5只余額合計69.5億元債券將集中于一年內(nèi)到期，占債券總規(guī)模的比例逾8成。
2022年第一季度，中天金融的資產(chǎn)總額1574.81億，負(fù)債總額 14,77.15億，凈資產(chǎn) 97.66億；2022 年 1-3 月營業(yè)收入54.33 億元，凈利潤-9.68億。
大量股權(quán)被母公司金世旗控股質(zhì)押，“賤賣”子公司中天城投未果，自身負(fù)債千億、業(yè)績虧損、債務(wù)逾期。“自顧不暇”的中天金融還有能力支付收購華夏人壽部分股權(quán)剩余的240億嗎？可能性很小。
（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜廖凱平，編輯｜崔文官）
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華夏人壽，保險公司？
五年，70多次，人們早麻了
大量股權(quán)被母公司金世旗控股質(zhì)押，“賤賣”子公司中天城投未果，自身負(fù)債千億、業(yè)績虧損、債務(wù)逾期，中天金融已“自顧不暇”。估計是不行了